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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 335.00 | 113 962.00 | 35 372.00 | 149 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 942.00 | 264 836.00 | 116 106.00 | 380 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 235.00 | 378 798.00 | 201 437.00 | 580 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 686.00 | | 481 686.00 | 481 686.00 |
BZ Autres créances | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 681.00 | | 668 681.00 | 668 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 916.00 | 378 798.00 | 870 118.00 | 1 248 916.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 5 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 131 083.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 991.00 | -2 440.00 | | 4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 783.00 | 46 348.00 | | 155 783.00 |
DL TOTAL (I) | 336 275.00 | 180 491.00 | | 336 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022.00 | 28 121.00 | | 36 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 217.00 | 132 488.00 | | 105 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 881.00 | 301 897.00 | | 252 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 589.00 | 98 386.00 | | 137 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 843.00 | 563 026.00 | | 533 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 118.00 | 743 517.00 | | 870 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 674.00 | 555 129.00 | | 515 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 339.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
FG Production vendue services | 2 441 054.00 | | 2 441 054.00 | 2 441 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 560.00 | | 2 514 560.00 | 2 514 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 652.00 | 60 564.00 | | 21 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 360.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 360.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 522.00 | -360.00 | | 34 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 650.00 | 4 911.00 | | 49 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 969.00 | 1 594 239.00 | | 2 573 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 186.00 | 1 547 892.00 | | 2 418 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 783.00 | 46 348.00 | | 155 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 867.00 | 220 786.00 | | 415 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 495.00 | | 78 611.00 | 510 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 580 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 530 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 588.00 | | 78 560.00 | 460 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 51.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 116.00 | 55 160.00 | 8 478.00 | 332 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 116.00 | 55 160.00 | 8 478.00 | 332 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 954.00 | 7 968.00 | | 18 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 368.00 | 10 963.00 | | 25 368.00 |
ST Autres comptes | 1 072 919.00 | 652 562.00 | | 1 072 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 803.00 | 349 376.00 | | 333 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779 317.00 | 590 045.00 | | 779 317.00 |
YT Sous‐traitance | 27 186.00 | 14 960.00 | | 27 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460 787.00 | 221 112.00 | | 460 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 969.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 310.00 | 8 937.00 | | 21 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 815.00 | 299 658.00 | | 500 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 124.00 | 244 036.00 | | 370 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 064.00 | 1 248 972.00 | | 1 920 064.00 |