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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 225 427.00 | 7 573.00 | 217 854.00 | 225 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 889.00 | 115 823.00 | 144 066.00 | 259 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 688.00 | 326 952.00 | 268 736.00 | 595 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 604.00 | 450 347.00 | 825 257.00 | 1 275 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 487.00 | | 840 487.00 | 840 487.00 |
BZ Autres créances | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 464.00 | | 1 352 464.00 | 1 352 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 068.00 | 450 347.00 | 2 177 721.00 | 2 628 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 489.00 | 78 198.00 | | 178 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 136.00 | 330 291.00 | | 325 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 125.00 | 810 989.00 | | 1 106 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 814.00 | 544 656.00 | | 512 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 22 201.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 958.00 | 507 272.00 | | 295 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 555.00 | 316 703.00 | | 259 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 324.00 | | |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 596.00 | 1 448 913.00 | | 1 071 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 721.00 | 2 259 902.00 | | 2 177 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 540.00 | 1 009 797.00 | | 648 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 658.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
FG Production vendue services | 4 132 889.00 | | 4 132 889.00 | 4 132 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 841.00 | | 4 154 841.00 | 4 154 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 984.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 896.00 | 47 207.00 | | 37 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 261.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 51 000.00 | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 51 000.00 | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 086.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 358.00 | 8 426.00 | | 16 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 188.00 | 9 512.00 | | 17 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 812.00 | 41 488.00 | | 160 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 730.00 | 107 378.00 | | 110 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 752.00 | 3 781 905.00 | | 4 370 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 616.00 | 3 451 614.00 | | 4 045 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 136.00 | 330 291.00 | | 325 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 979.00 | 397 891.00 | | 482 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 971.00 | | 171 796.00 | 1 130 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 164.00 | 1 275 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 164.00 | 1 226 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 372.00 | | 171 796.00 | 1 081 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 169.00 | 116 984.00 | 10 806.00 | 344 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 169.00 | 116 984.00 | 10 806.00 | 344 169.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |