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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 231 647.00 | 27 187.00 | 204 460.00 | 231 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 272.00 | 201 290.00 | 183 982.00 | 385 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 124.00 | 377 998.00 | 514 127.00 | 892 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 643.00 | 606 475.00 | 1 097 168.00 | 1 703 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 978.00 | | 1 123 978.00 | 1 123 978.00 |
BZ Autres créances | 142 343.00 | | 142 343.00 | 142 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 081.00 | | 377 081.00 | 377 081.00 |
CF Disponibilités | 482 553.00 | | 482 553.00 | 482 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 005.00 | | 2 127 005.00 | 2 127 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 648.00 | 606 475.00 | 3 224 173.00 | 3 830 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 655.00 | 43 757.00 | | 59 655.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 911.00 | 91 868.00 | | 223 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 390.00 | 317 941.00 | | 329 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 956.00 | 1 353 566.00 | | 1 612 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 268.00 | 429 769.00 | | 387 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | 3 998.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 080.00 | 665 823.00 | | 909 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 358.00 | 253 048.00 | | 307 358.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 2 276.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 217.00 | 1 354 914.00 | | 1 611 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 173.00 | 2 708 481.00 | | 3 224 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 481.00 | 1 005 621.00 | | 1 306 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 708.00 | | 456 794.00 | 1 256 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 1 703 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 1 654 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 108.00 | | 456 794.00 | 1 207 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 895.00 | 170 770.00 | 14 190.00 | 449 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 895.00 | 170 770.00 | 14 190.00 | 449 895.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |