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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 667.00 | 199 333.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 843.00 | 86 580.00 | 88 263.00 | 174 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 529.00 | 256 922.00 | 304 606.00 | 561 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 971.00 | 344 169.00 | 786 802.00 | 1 130 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 973.00 | | 1 010 973.00 | 1 010 973.00 |
BZ Autres créances | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 274 071.00 | | 274 071.00 | 274 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 099.00 | | 1 473 099.00 | 1 473 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 070.00 | 344 169.00 | 2 259 902.00 | 2 604 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 17 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 198.00 | 13 775.00 | | 78 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 291.00 | 209 423.00 | | 330 291.00 |
DL TOTAL (I) | 810 989.00 | 515 698.00 | | 810 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 656.00 | 113 439.00 | | 544 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201.00 | 51 085.00 | | 22 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 272.00 | 359 368.00 | | 507 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 703.00 | 169 454.00 | | 316 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 913.00 | 695 479.00 | | 1 448 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 902.00 | 1 211 176.00 | | 2 259 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 797.00 | 621 157.00 | | 1 009 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 550.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
FG Production vendue services | 3 673 369.00 | | 3 673 369.00 | 3 673 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 327.00 | | 3 679 327.00 | 3 679 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 989.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 207.00 | 52 197.00 | | 47 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 22 209.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 22 209.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 90.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 426.00 | 9.00 | | 8 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512.00 | 99.00 | | 9 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 488.00 | 22 110.00 | | 41 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 378.00 | 65 382.00 | | 107 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 905.00 | 2 827 904.00 | | 3 781 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 614.00 | 2 618 481.00 | | 3 451 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 291.00 | 209 423.00 | | 330 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 891.00 | 384 177.00 | | 397 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 949.00 | | 612 973.00 | 632 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 950.00 | 1 130 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 950.00 | 1 081 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 549.00 | | 612 773.00 | 583 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 703.00 | 75 989.00 | 106 524.00 | 374 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 703.00 | 75 989.00 | 106 524.00 | 374 703.00 |