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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 231 647.00 | 17 356.00 | 214 291.00 | 231 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 827.00 | 158 228.00 | 153 599.00 | 311 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 634.00 | 274 311.00 | 244 323.00 | 518 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 708.00 | 449 895.00 | 806 812.00 | 1 256 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 559.00 | | 1 033 559.00 | 1 033 559.00 |
BZ Autres créances | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
CF Disponibilités | 533 405.00 | | 533 405.00 | 533 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 901 668.00 | | 1 901 668.00 | 1 901 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 376.00 | 449 895.00 | 2 708 481.00 | 3 158 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 757.00 | 27 500.00 | | 43 757.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 868.00 | 53 489.00 | | 91 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 941.00 | 325 136.00 | | 317 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 566.00 | 1 106 125.00 | | 1 353 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 769.00 | 512 814.00 | | 429 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | 2 134.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 823.00 | 295 958.00 | | 665 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 048.00 | 259 555.00 | | 253 048.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 914.00 | 1 071 596.00 | | 1 354 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 481.00 | 2 177 721.00 | | 2 708 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 621.00 | 648 540.00 | | 1 005 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 604.00 | | 63 405.00 | 1 275 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 301.00 | 1 256 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 301.00 | 1 207 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 004.00 | | 63 405.00 | 1 226 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 347.00 | 139 029.00 | 139 480.00 | 450 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 347.00 | 139 029.00 | 139 480.00 | 450 347.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |