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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 638.00 | 72 724.00 | 50 914.00 | 123 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 911.00 | 301 979.00 | 157 932.00 | 459 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 949.00 | 374 703.00 | 258 246.00 | 632 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 314.00 | | 647 314.00 | 647 314.00 |
BZ Autres créances | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 931.00 | | 952 931.00 | 952 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 880.00 | 374 703.00 | 1 211 176.00 | 1 585 880.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 175 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 775.00 | 4 991.00 | | 13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 423.00 | 155 783.00 | | 209 423.00 |
DL TOTAL (I) | 515 698.00 | 336 275.00 | | 515 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 439.00 | 36 022.00 | | 113 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 085.00 | 105 217.00 | | 51 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 252 881.00 | | 359 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 454.00 | 137 589.00 | | 169 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 479.00 | 533 843.00 | | 695 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 176.00 | 870 118.00 | | 1 211 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 157.00 | 515 674.00 | | 621 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 477.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
FG Production vendue services | 2 719 415.00 | | 2 719 415.00 | 2 719 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 864.00 | | 2 746 864.00 | 2 746 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 197.00 | 21 652.00 | | 52 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 209.00 | 35 300.00 | | 22 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 209.00 | 35 300.00 | | 22 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 384.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 394.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 778.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 110.00 | 34 522.00 | | 22 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 382.00 | 49 650.00 | | 65 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 904.00 | 2 573 969.00 | | 2 827 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 481.00 | 2 418 186.00 | | 2 618 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 423.00 | 155 783.00 | | 209 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 177.00 | 415 867.00 | | 384 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 235.00 | | 118 953.00 | 580 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 239.00 | 632 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 680.00 | 583 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 276.00 | | 118 953.00 | 530 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 798.00 | 61 585.00 | 65 680.00 | 378 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 798.00 | 61 585.00 | 65 680.00 | 378 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | 18 954.00 | | 14 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 992.00 | 25 368.00 | | 23 992.00 |
ST Autres comptes | 1 121 449.00 | 1 072 919.00 | | 1 121 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 309.00 | 333 803.00 | | 452 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779 731.00 | 779 317.00 | | 779 731.00 |
YT Sous‐traitance | | 27 186.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 351.00 | 460 787.00 | | 459 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 870.00 | 2 356.00 | | 6 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | 21 310.00 | | 21 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 533.00 | 500 815.00 | | 551 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 377.00 | 370 124.00 | | 391 377.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 102.00 | 1 920 064.00 | | 2 057 102.00 |