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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 2 925.00 | 5 994.00 | 8 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 |
AP Constructions | 1 367 006.00 | 838 449.00 | 528 557.00 | 1 367 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 558.00 | 660 300.00 | 244 258.00 | 904 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 699.00 | 61 546.00 | 13 152.00 | 74 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 836.00 | 1 563 220.00 | 2 204 616.00 | 3 767 836.00 |
BT Marchandises | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BZ Autres créances | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 065.00 | | 441 065.00 | 441 065.00 |
CF Disponibilités | 1 388 591.00 | | 1 388 591.00 | 1 388 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 613.00 | | 1 954 613.00 | 1 954 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 449.00 | 1 563 220.00 | 4 159 229.00 | 5 722 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 652.00 | 1 805 867.00 | | 1 615 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 519.00 | 369 784.00 | | 277 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 171.00 | 4 485 652.00 | | 3 363 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 217.00 | 10 001.00 | | 33 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 120 277.00 | | 120 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 629.00 | 191 695.00 | | 147 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 190 562.00 | 40 405.00 | | 190 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 058.00 | 362 378.00 | | 796 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 229.00 | 4 848 030.00 | | 4 159 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 759.00 | | 314 077.00 | 3 453 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 838.00 | | 7 510.00 | 1 412 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 845.00 | | 306 568.00 | 2 040 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 318.00 | 144 902.00 | | 1 418 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 516.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 909.00 | 143 386.00 | | 1 416 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 783.00 | 45 534.00 | 185 832.00 | 298 783.00 |
VI Groupe et associés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 584.00 | 106 508.00 | 76.00 | 106 584.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 670.00 | 542 420.00 | 185 832.00 | 795 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
ST Autres comptes | 237 940.00 | | | 237 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 809.00 | | | 379 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 251.00 | | | 307 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 975.00 | | | 636 975.00 |