| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 8 462.00 | 1 517.00 | 9 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 |
AP Constructions | 1 529 290.00 | 1 041 443.00 | 487 847.00 | 1 529 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 521.00 | 746 863.00 | 173 658.00 | 920 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 062.00 | 66 915.00 | 9 147.00 | 76 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 356.00 | 1 863 683.00 | 2 083 673.00 | 3 947 356.00 |
BT Marchandises | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BZ Autres créances | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 789.00 | | 260 789.00 | 260 789.00 |
CF Disponibilités | 1 215 418.00 | | 1 215 418.00 | 1 215 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 050.00 | | 1 631 050.00 | 1 631 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 406.00 | 1 863 683.00 | 3 714 723.00 | 5 578 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 839.00 | 1 422 171.00 | | 1 592 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 449.00 | 170 668.00 | | 122 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 287.00 | 3 062 839.00 | | 3 185 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 479.00 | 253 334.00 | | 207 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 132 214.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 102 467.00 | | 150 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 890.00 | 215 359.00 | | 159 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 12 586.00 | | 3 226.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 991.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 435.00 | 717 951.00 | | 529 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 723.00 | 3 780 790.00 | | 3 714 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 275.00 | 510 542.00 | | 368 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 525.00 | | 22 366.00 | 3 941 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 535.00 | 3 947 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 2 525 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 042.00 | | 22 366.00 | 2 520 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 498.00 | 156 720.00 | 16 535.00 | 1 723 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 2 857.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 893.00 | 153 863.00 | 16 535.00 | 1 717 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 479.00 | 46 319.00 | 161 160.00 | 207 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 027.00 | 133 951.00 | 76.00 | 134 027.00 |
VW T.V.A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 435.00 | 368 275.00 | 161 160.00 | 529 435.00 |