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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 |
AP Constructions | 1 516 990.00 | 1 312 776.00 | 204 214.00 | 1 516 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 863.00 | 865 471.00 | 596 392.00 | 1 461 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 092.00 | 64 912.00 | 16 181.00 | 81 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 428.00 | 2 253 137.00 | 2 228 291.00 | 4 481 428.00 |
BT Marchandises | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | 1 328.00 | 19 569.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CF Disponibilités | 1 707 680.00 | | 1 707 680.00 | 1 707 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 334.00 | 1 328.00 | 2 101 006.00 | 2 102 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 762.00 | 2 254 465.00 | 4 329 297.00 | 6 583 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 276.00 | 1 211 926.00 | | 1 253 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 948.00 | 41 350.00 | | 540 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 224.00 | 2 723 276.00 | | 3 264 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 944.00 | 162 554.00 | | 415 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 975.00 | 32 520.00 | | 73 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 247.00 | 145 310.00 | | 253 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 945.00 | 135 037.00 | | 318 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 3 226.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 677.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 073.00 | 481 324.00 | | 1 065 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 297.00 | 3 204 600.00 | | 4 329 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 474.00 | | 442 803.00 | 4 081 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 848.00 | 4 481 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 848.00 | 3 059 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 990.00 | | 442 803.00 | 2 659 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 956.00 | 183 031.00 | 42 848.00 | 2 112 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 977.00 | 183 031.00 | 42 848.00 | 2 102 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 944.00 | 348 526.00 | 67 418.00 | 415 944.00 |
VI Groupe et associés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 197.00 | 163 120.00 | 76.00 | 163 197.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 073.00 | 997 655.00 | 67 418.00 | 1 065 073.00 |