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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 803.00 | 176.00 | 9 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 1 529 290.00 | 1 137 014.00 | 392 276.00 | 1 529 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 219.00 | 766 282.00 | 147 938.00 | 914 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 644.00 | 60 898.00 | 7 747.00 | 68 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 637.00 | 1 973 996.00 | 1 959 641.00 | 3 933 637.00 |
BT Marchandises | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
CF Disponibilités | 825 961.00 | | 825 961.00 | 825 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 391.00 | | 1 207 391.00 | 1 207 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 028.00 | 1 973 996.00 | 3 167 032.00 | 5 141 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 992 839.00 | 1 592 839.00 | | 992 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 088.00 | 122 449.00 | | 219 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 926.00 | 3 185 287.00 | | 2 681 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 214.00 | 207 479.00 | | 161 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 320.00 | 6 716.00 | | 79 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 150 447.00 | | 67 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 886.00 | 159 890.00 | | 169 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | 3 226.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 1 678.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 106.00 | 529 435.00 | | 485 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 032.00 | 3 714 723.00 | | 3 167 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 368 275.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 356.00 | | 30 658.00 | 3 947 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 377.00 | 3 933 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 377.00 | 2 512 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 873.00 | | 30 658.00 | 2 525 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 683.00 | 154 690.00 | 44 377.00 | 1 863 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 1 341.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 221.00 | 153 349.00 | 44 377.00 | 1 855 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 214.00 | 46 717.00 | 114 497.00 | 161 214.00 |
VI Groupe et associés | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 209.00 | 141 133.00 | 76.00 | 141 209.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 106.00 | 370 608.00 | 114 497.00 | 485 106.00 |