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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 5 605.00 | 4 374.00 | 9 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 |
AP Constructions | 1 529 290.00 | 944 697.00 | 584 593.00 | 1 529 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 394.00 | 707 811.00 | 206 582.00 | 914 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 65 384.00 | 10 974.00 | 76 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 525.00 | 1 723 498.00 | 2 218 027.00 | 3 941 525.00 |
BT Marchandises | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BZ Autres créances | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
CF Disponibilités | 1 076 607.00 | | 1 076 607.00 | 1 076 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 763.00 | | 1 562 763.00 | 1 562 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 288.00 | 1 723 498.00 | 3 780 790.00 | 5 504 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 171.00 | 1 615 652.00 | | 1 422 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 668.00 | 277 519.00 | | 170 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 839.00 | 3 363 171.00 | | 3 062 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 334.00 | 298 783.00 | | 253 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 214.00 | 33 217.00 | | 132 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 120 934.00 | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 359.00 | 147 629.00 | | 215 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 586.00 | 4 544.00 | | 12 586.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 190 562.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 951.00 | 796 058.00 | | 717 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 790.00 | 4 159 229.00 | | 3 780 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 542.00 | 542 420.00 | | 510 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 836.00 | | 179 332.00 | 3 767 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 4 493.00 | 3 941 525.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 4 493.00 | 2 520 042.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 347.00 | | 1 060.00 | 1 420 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 412.00 | | 178 272.00 | 2 347 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 220.00 | 164 771.00 | 4 493.00 | 1 563 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 680.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 295.00 | 162 091.00 | 4 493.00 | 1 560 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 334.00 | 45 925.00 | 187 492.00 | 253 334.00 |
VI Groupe et associés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 290.00 | 151 214.00 | 76.00 | 151 290.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 951.00 | 510 542.00 | 187 492.00 | 717 951.00 |