| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 |
AP Constructions | 1 529 290.00 | 1 231 183.00 | 298 107.00 | 1 529 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 687.00 | 809 914.00 | 250 773.00 | 1 060 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 61 880.00 | 8 133.00 | 70 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 474.00 | 2 112 956.00 | 1 968 518.00 | 4 081 474.00 |
BT Marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 357 335.00 | | 357 335.00 | 357 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 002.00 | | 268 002.00 | 268 002.00 |
CF Disponibilités | 586 859.00 | | 586 859.00 | 586 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 082.00 | | 1 236 082.00 | 1 236 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 556.00 | 2 112 956.00 | 3 204 600.00 | 5 317 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 926.00 | 992 839.00 | | 1 211 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 350.00 | 219 088.00 | | 41 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 276.00 | 2 681 926.00 | | 2 723 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 554.00 | 161 214.00 | | 162 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520.00 | 79 320.00 | | 32 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 310.00 | 67 866.00 | | 145 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 037.00 | 169 886.00 | | 135 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 4 143.00 | | 3 226.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 324.00 | 485 106.00 | | 481 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 600.00 | 3 167 032.00 | | 3 204 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 637.00 | | 173 189.00 | 3 933 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 353.00 | 4 081 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 353.00 | 2 659 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 153.00 | | 173 189.00 | 2 512 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 996.00 | 164 312.00 | 25 353.00 | 1 973 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 176.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 193.00 | 164 136.00 | 25 353.00 | 1 964 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 554.00 | 48 057.00 | 114 497.00 | 162 554.00 |
VI Groupe et associés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 237.00 | 362 160.00 | 76.00 | 362 237.00 |
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 324.00 | 366 827.00 | 114 497.00 | 481 324.00 |