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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 378.00 | 170 279.00 | 56 099.00 | 226 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 363.00 | 182 917.00 | 94 446.00 | 277 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 402.00 | 361 223.00 | 220 178.00 | 581 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 618.00 | | 365 618.00 | 365 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 444.00 | 1 010.00 | 778 434.00 | 779 444.00 |
BZ Autres créances | 421 555.00 | | 421 555.00 | 421 555.00 |
CF Disponibilités | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 904.00 | 1 010.00 | 1 630 893.00 | 1 631 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 305.00 | 362 233.00 | 1 851 072.00 | 2 213 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 820.00 | -503 432.00 | | -1 442 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 216.00 | -939 388.00 | | -57 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 536.00 | -1 435 320.00 | | -1 492 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 580.00 | 198 046.00 | | 169 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 493.00 | 1 525 997.00 | | 1 238 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 200.00 | 975 303.00 | | 1 541 200.00 |
EA Autres dettes | 391 534.00 | 502 159.00 | | 391 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 608.00 | 3 201 505.00 | | 3 343 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 072.00 | 1 766 185.00 | | 1 851 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 030.00 | 3 032 109.00 | | 3 198 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 496 732.00 | | 10 496 732.00 | 10 496 732.00 |
FG Production vendue services | 1 353 538.00 | | 1 353 538.00 | 1 353 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 270.00 | | 11 850 270.00 | 11 850 270.00 |
FM Production stockée | | | 142 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 697 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 24 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 981 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 57 967.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 57 967.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 586.00 | 4 345.00 | | 78 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 47 691.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 425.00 | 52 036.00 | | 79 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 759.00 | 5 931.00 | | -77 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 994.00 | 12 497 304.00 | | 12 026 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 210.00 | 13 436 692.00 | | 12 084 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 216.00 | -939 388.00 | | -57 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 872.00 | | 3 113.00 | 584 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 581 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 503 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 211.00 | | 3 113.00 | 507 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 543.00 | 76 425.00 | 5 744.00 | 290 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 516.00 | 76 425.00 | 5 744.00 | 282 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 837.00 | 513.00 | 17 339.00 | 17 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 837.00 | 513.00 | 17 339.00 | 17 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 837.00 | 513.00 | 17 339.00 | 17 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 17 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 396.00 | 26 619.00 | 106 478.00 | 169 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 493.00 | 1 238 493.00 | | 1 238 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 017.00 | 1 154 017.00 | | 1 154 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 534.00 | 391 534.00 | | 391 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 778 304.00 | | | 778 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 103.00 | 1 203 469.00 | 2 634.00 | 1 206 103.00 |
VW T.V.A. | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 807.00 | 3 198 030.00 | 106 478.00 | 3 340 807.00 |