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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 033.00 | 72 732.00 | 7 301.00 | 80 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 641.00 | 150 374.00 | 49 267.00 | 199 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 335.00 | 231 132.00 | 126 203.00 | 357 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 422.00 | 14 726.00 | 605 697.00 | 620 422.00 |
BZ Autres créances | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
CF Disponibilités | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 961.00 | 14 726.00 | 822 236.00 | 836 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 297.00 | 245 858.00 | 948 439.00 | 1 194 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 043.00 | -1 500 036.00 | | -1 397 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 880.00 | 102 992.00 | | 312 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 663.00 | -1 389 543.00 | | -1 076 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 642.00 | 1 655 247.00 | | 1 334 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 098.00 | 132 296.00 | | 265 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 391.00 | 280 875.00 | | 176 391.00 |
EA Autres dettes | 248 972.00 | 325 207.00 | | 248 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 102.00 | 2 393 626.00 | | 2 025 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 439.00 | 1 004 082.00 | | 948 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 334 642.00 | | | 1 334 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 059.00 | | | 592 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 724.00 | 357 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 724.00 | 279 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 398.00 | | | 514 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 110.00 | 37 824.00 | 215 802.00 | 409 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 084.00 | 37 824.00 | 215 802.00 | 401 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 13 715.00 | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 13 715.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 13 715.00 | | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 629.00 | 463 583.00 | 747 046.00 | 1 210 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 602 824.00 | 602 824.00 | | 602 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VP Divers | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 982.00 | 736 347.00 | 2 634.00 | 738 982.00 |
VW T.V.A. | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 102.00 | 1 278 056.00 | 747 046.00 | 2 025 102.00 |