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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 190.00 | 194 123.00 | 40 067.00 | 234 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 208.00 | 206 960.00 | 73 247.00 | 280 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 059.00 | 409 110.00 | 182 949.00 | 592 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 781.00 | 1 010.00 | 383 771.00 | 384 781.00 |
BZ Autres créances | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
CF Disponibilités | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 144.00 | 1 010.00 | 821 134.00 | 822 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 203.00 | 410 121.00 | 1 004 082.00 | 1 414 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 036.00 | -1 442 820.00 | | -1 500 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 992.00 | -57 216.00 | | 102 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 543.00 | -1 492 536.00 | | -1 389 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 247.00 | 169 580.00 | | 1 655 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 296.00 | 1 238 493.00 | | 132 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 875.00 | 1 541 200.00 | | 280 875.00 |
EA Autres dettes | 325 207.00 | 391 534.00 | | 325 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 626.00 | 3 343 608.00 | | 2 393 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 082.00 | 1 851 072.00 | | 1 004 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 655 247.00 | | | 1 655 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 551.00 | | 4 656 551.00 | 4 656 551.00 |
FG Production vendue services | 1 195 327.00 | | 1 195 327.00 | 1 195 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 878.00 | | 5 851 878.00 | 5 851 878.00 |
FM Production stockée | | | -215 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 527.00 | 1 667.00 | | 20 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | 78 586.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 79 425.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 653.00 | -77 759.00 | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 796.00 | 12 026 994.00 | | 5 671 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 803.00 | 12 084 210.00 | | 5 568 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 992.00 | -57 216.00 | | 102 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 402.00 | | 10 657.00 | 581 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 741.00 | | 10 657.00 | 503 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 409 110.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 401 084.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 234.00 | | 1 631 234.00 | 1 631 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 207.00 | 325 207.00 | | 325 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 383 641.00 | | | 383 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VP Divers | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 600.00 | 570 966.00 | 2 634.00 | 573 600.00 |
VW T.V.A. | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 626.00 | 762 392.00 | 1 631 234.00 | 2 393 626.00 |