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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 483.00 | 78 260.00 | 3 223.00 | 81 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 648.00 | 205 068.00 | 61 581.00 | 266 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 673.00 | 291 354.00 | 134 319.00 | 425 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 056.00 | 8 100.00 | 581 956.00 | 590 056.00 |
BZ Autres créances | 130 457.00 | | 130 457.00 | 130 457.00 |
CF Disponibilités | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 372.00 | 8 100.00 | 774 272.00 | 782 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 045.00 | 299 454.00 | 908 591.00 | 1 208 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -785 442.00 | -1 084 163.00 | | -785 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 629.00 | 298 721.00 | | 117 629.00 |
DL TOTAL (I) | -660 312.00 | -777 942.00 | | -660 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 762.00 | 1 040 455.00 | | 1 062 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 589.00 | 135 590.00 | | 104 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 920.00 | 165 674.00 | | 195 920.00 |
EA Autres dettes | 190 631.00 | 254 882.00 | | 190 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 903.00 | 1 611 602.00 | | 1 568 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 591.00 | 833 660.00 | | 908 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 762.00 | | | 1 062 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 576.00 | | 95 959.00 | 339 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 425 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 348 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 049.00 | | 93 944.00 | 264 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 015.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 294.00 | 69 902.00 | 8 843.00 | 230 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 268.00 | 69 902.00 | 8 843.00 | 222 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 228.00 | | 6 128.00 | 14 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 228.00 | | 6 128.00 | 14 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 228.00 | | 6 128.00 | 14 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 442.00 | 498 030.00 | 418 412.00 | 916 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 580 336.00 | 580 336.00 | | 580 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 666.00 | 730 151.00 | 2 515.00 | 732 666.00 |
VW T.V.A. | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 903.00 | 1 135 491.00 | 418 412.00 | 1 553 903.00 |