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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 483.00 | 75 808.00 | 5 675.00 | 81 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 566.00 | 146 460.00 | 36 107.00 | 182 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 576.00 | 230 294.00 | 109 282.00 | 339 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 641.00 | 14 228.00 | 639 413.00 | 653 641.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 606.00 | 14 228.00 | 724 378.00 | 738 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 182.00 | 244 523.00 | 833 660.00 | 1 078 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 163.00 | -1 397 043.00 | | -1 084 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 721.00 | 312 880.00 | | 298 721.00 |
DL TOTAL (I) | -777 942.00 | -1 076 663.00 | | -777 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 455.00 | 1 334 642.00 | | 1 040 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 590.00 | 265 098.00 | | 135 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 674.00 | 176 391.00 | | 165 674.00 |
EA Autres dettes | 254 882.00 | 248 972.00 | | 254 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 602.00 | 2 025 102.00 | | 1 611 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 660.00 | 948 439.00 | | 833 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 175.00 | 1 278 056.00 | | 929 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 455.00 | | | 1 040 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 335.00 | | 6 744.00 | 357 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 503.00 | 339 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 368.00 | 264 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 674.00 | | 6 744.00 | 279 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 132.00 | 15 250.00 | 16 088.00 | 231 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 106.00 | 15 250.00 | 16 088.00 | 223 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 726.00 | | 498.00 | 14 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 726.00 | | 498.00 | 14 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 726.00 | | 498.00 | 14 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 442.00 | 249 015.00 | 667 427.00 | 916 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 636 567.00 | 636 567.00 | | 636 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 792.00 | 673 292.00 | 500.00 | 673 792.00 |
VW T.V.A. | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 602.00 | 929 175.00 | 667 427.00 | 1 596 602.00 |