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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 483.00 | 80 180.00 | 1 303.00 | 81 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 648.00 | 220 721.00 | 45 928.00 | 266 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 673.00 | 308 927.00 | 116 746.00 | 425 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 869.00 | | 406 869.00 | 406 869.00 |
BZ Autres créances | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
CF Disponibilités | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 252.00 | | 662 252.00 | 662 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 925.00 | 308 927.00 | 778 998.00 | 1 087 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -667 812.00 | -785 442.00 | | -667 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 117 629.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | -627 895.00 | -660 312.00 | | -627 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 030.00 | 1 062 762.00 | | 977 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 104 589.00 | | 91 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 108.00 | 195 920.00 | | 149 108.00 |
EA Autres dettes | 174 460.00 | 190 631.00 | | 174 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 893.00 | 1 568 903.00 | | 1 406 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 998.00 | 908 591.00 | | 778 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 030.00 | | | 977 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 673.00 | | | 425 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 132.00 | | | 348 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 354.00 | 17 573.00 | | 291 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 327.00 | 17 573.00 | | 283 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 427.00 | 249 015.00 | 418 412.00 | 667 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 406 869.00 | 406 869.00 | | 406 869.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 309 603.00 | 309 603.00 | | 309 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 703.00 | 601 188.00 | 2 515.00 | 603 703.00 |
VW T.V.A. | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 893.00 | 973 482.00 | 418 412.00 | 1 391 893.00 |