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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 013.00 | 15 804.00 | 32 208.00 | 48 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 105.00 | 166 162.00 | 249 942.00 | 416 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 257.00 | | 288 257.00 | 288 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BF Prêts | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 376.00 | 181 967.00 | 965 409.00 | 1 147 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 568.00 | 3 411.00 | 67 157.00 | 70 568.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 660.00 | 3 411.00 | 153 248.00 | 156 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 037.00 | 185 378.00 | 1 118 658.00 | 1 304 037.00 |
CU Autres participations | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 997.00 | 250 889.00 | | 270 997.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 367.00 | 45 857.00 | | 80 367.00 |
DL TOTAL (I) | 634 637.00 | 580 020.00 | | 634 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 636.00 | 343 761.00 | | 481 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 9 637.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 162.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 4 129.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 020.00 | 357 691.00 | | 484 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 658.00 | 937 712.00 | | 1 118 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 905.00 | 69 768.00 | | 74 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 068.00 | 16 979.00 | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 16 979.00 | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | 16 979.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 16 984.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | -5.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 279.00 | 3 677.00 | | -4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 959.00 | 111 126.00 | | 131 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 592.00 | 65 268.00 | | 51 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 367.00 | 45 857.00 | | 80 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 817.00 | | 236 628.00 | 915 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 068.00 | 683 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 1 147 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 118.00 | | | 464 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 699.00 | | 236 628.00 | 451 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 720.00 | 28 247.00 | | 153 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 720.00 | 28 247.00 | | 153 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 411.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 257.00 | | | 288 257.00 |
UP Prêts | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 636.00 | 72 520.00 | 237 061.00 | 481 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 105.00 | 724 021.00 | 316 702.00 | 389 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 020.00 | 74 905.00 | 237 061.00 | 484 020.00 |