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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 013.00 | 20 544.00 | 27 468.00 | 48 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 105.00 | 215 570.00 | 200 535.00 | 416 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 907.00 | | 352 907.00 | 352 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
BF Prêts | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 349.00 | 236 114.00 | 965 234.00 | 1 201 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 062.00 | 8 118.00 | 133 943.00 | 142 062.00 |
CF Disponibilités | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 120.00 | 8 118.00 | 181 002.00 | 189 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 469.00 | 244 233.00 | 1 146 236.00 | 1 390 469.00 |
CU Autres participations | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 228.00 | 302 439.00 | | 384 228.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 764.00 | 128 138.00 | | 122 764.00 |
DL TOTAL (I) | 790 265.00 | 713 850.00 | | 790 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 470.00 | 410 270.00 | | 354 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 3 410.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 272.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 54 515.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 970.00 | 468 468.00 | | 355 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 236.00 | 1 182 319.00 | | 1 146 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 101.00 | 114 927.00 | | 69 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 733.00 | 126 879.00 | | 42 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 733.00 | 126 879.00 | | 42 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 733.00 | 126 879.00 | | 42 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 733.00 | 126 879.00 | | 42 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 161.00 | 54 383.00 | | 35 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 176.00 | 359 991.00 | | 261 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 411.00 | 231 853.00 | | 138 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 764.00 | 128 138.00 | | 122 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 070.00 | | 101 012.00 | 1 143 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 733.00 | 737 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 733.00 | 1 201 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 118.00 | | | 464 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 951.00 | | 101 012.00 | 678 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 109.00 | 26 004.00 | | 210 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 109.00 | 26 004.00 | | 210 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 8 118.00 | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 8 118.00 | 2 872.00 | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | 8 118.00 | 2 872.00 | 2 872.00 |
UG ‐ Financières | | 8 118.00 | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 907.00 | | 352 907.00 | 352 907.00 |
UP Prêts | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 470.00 | 67 600.00 | 161 688.00 | 354 470.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 238.00 | 28 567.00 | 370 671.00 | 399 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 970.00 | 69 101.00 | 161 688.00 | 355 970.00 |