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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 013.00 | 25 284.00 | 22 728.00 | 48 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 2 191.00 | 2 291.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 105.00 | 255 559.00 | 160 545.00 | 416 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 229.00 | 818.00 | 214 411.00 | 215 229.00 |
BF Prêts | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 397.00 | 283 854.00 | 543 543.00 | 827 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 091.00 | 21 959.00 | 829 131.00 | 851 091.00 |
CF Disponibilités | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 201.00 | 21 959.00 | 1 484 242.00 | 1 506 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 599.00 | 305 813.00 | 2 027 786.00 | 2 333 599.00 |
CU Autres participations | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 463.00 | 454 463.00 | | 454 463.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 686.00 | 22.00 | | 152 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | 838 713.00 | | 61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 789.00 | 1 576 449.00 | | 1 601 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 974.00 | 287 514.00 | | 318 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | 5 518.00 | | 58 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 261.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 13 539.00 | | 7 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 996.00 | 315 456.00 | | 425 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 786.00 | 1 891 906.00 | | 2 027 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 123.00 | 97 022.00 | | 160 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 535.00 | 1 236 142.00 | | 171 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 535.00 | 1 236 142.00 | | 171 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 617.00 | 450 742.00 | | 176 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 617.00 | 450 742.00 | | 176 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | 785 400.00 | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 43 242.00 | | 20 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 235.00 | 1 378 933.00 | | 436 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 845.00 | 540 220.00 | | 374 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 390.00 | 838 713.00 | | 61 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 446.00 | | 220 644.00 | 785 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 617.00 | 358 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 693.00 | 827 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 468 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 601.00 | | 2 076.00 | 468 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 845.00 | | 218 568.00 | 316 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 548.00 | 24 564.00 | 2 076.00 | 260 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 548.00 | 24 564.00 | 2 076.00 | 260 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 501.00 | 20 488.00 | 5 720.00 | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 501.00 | 20 488.00 | 5 720.00 | 9 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 501.00 | 20 488.00 | 5 720.00 | 9 501.00 |
UG ‐ Financières | | 20 488.00 | 5 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UP Prêts | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 433 971.00 | 433 971.00 | | 433 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 952.00 | 53 080.00 | 120 656.00 | 318 952.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 739.00 | 490 573.00 | 6 166.00 | 496 739.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 996.00 | 160 123.00 | 120 656.00 | 425 996.00 |