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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 013.00 | 22 914.00 | 25 098.00 | 48 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 1 071.00 | 3 412.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 105.00 | 236 562.00 | 179 542.00 | 416 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 660.00 | | 200 660.00 | 200 660.00 |
BF Prêts | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 446.00 | 260 548.00 | 524 898.00 | 785 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 1 119 679.00 | | 1 119 679.00 | 1 119 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 544.00 | 8 009.00 | 112 535.00 | 120 544.00 |
CF Disponibilités | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 017.00 | 8 009.00 | 1 367 007.00 | 1 375 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 464.00 | 268 557.00 | 1 891 906.00 | 2 160 464.00 |
CU Autres participations | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 463.00 | 384 228.00 | | 454 463.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 713.00 | 122 764.00 | | 838 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 449.00 | 790 265.00 | | 1 576 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 514.00 | 354 470.00 | | 287 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 431.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 872.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | 196.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 456.00 | 355 970.00 | | 315 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 906.00 | 1 146 236.00 | | 1 891 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 022.00 | 69 101.00 | | 97 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 142.00 | 42 733.00 | | 1 236 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 142.00 | 42 733.00 | | 1 236 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 742.00 | 42 733.00 | | 450 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 742.00 | 42 733.00 | | 450 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 400.00 | | | 785 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 242.00 | 35 161.00 | | 43 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 933.00 | 261 176.00 | | 1 378 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 220.00 | 138 411.00 | | 540 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 713.00 | 122 764.00 | | 838 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 349.00 | | 34 839.00 | 1 201 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 742.00 | 316 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 742.00 | 785 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 118.00 | | 4 483.00 | 464 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 230.00 | | 30 356.00 | 737 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 114.00 | 24 433.00 | | 236 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 114.00 | 24 433.00 | | 236 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 118.00 | 5 027.00 | 5 136.00 | 8 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118.00 | 5 027.00 | 5 136.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | 5 027.00 | 5 136.00 | 8 118.00 |
UG ‐ Financières | | 5 027.00 | 5 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UP Prêts | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 272 070.00 | 272 070.00 | | 272 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 514.00 | 69 079.00 | 117 255.00 | 287 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 200.00 | 847 200.00 | | 847 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 725.00 | 1 137 640.00 | 12 084.00 | 1 149 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 456.00 | 97 022.00 | 117 255.00 | 315 456.00 |