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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 013.00 | 18 174.00 | 29 838.00 | 48 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 105.00 | 191 935.00 | 224 169.00 | 416 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 180.00 | | 289 180.00 | 289 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
BF Prêts | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 070.00 | 210 109.00 | 932 960.00 | 1 143 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 108.00 | 2 872.00 | 172 235.00 | 175 108.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 231.00 | 2 872.00 | 249 359.00 | 252 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 301.00 | 212 982.00 | 1 182 319.00 | 1 395 301.00 |
CU Autres participations | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 439.00 | 270 997.00 | | 302 439.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 138.00 | 80 367.00 | | 128 138.00 |
DL TOTAL (I) | 713 850.00 | 634 637.00 | | 713 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 270.00 | 481 636.00 | | 410 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 2 076.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 176.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 515.00 | 131.00 | | 54 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 468.00 | 484 020.00 | | 468 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 319.00 | 1 118 658.00 | | 1 182 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 927.00 | 74 905.00 | | 114 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 879.00 | 5 068.00 | | 126 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 879.00 | 6 748.00 | | 126 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 879.00 | 5 068.00 | | 126 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 879.00 | 5 068.00 | | 126 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 383.00 | -4 279.00 | | 54 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 991.00 | 131 959.00 | | 359 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 853.00 | 51 592.00 | | 231 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 138.00 | 80 367.00 | | 128 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 376.00 | | 122 572.00 | 1 147 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 879.00 | 678 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 879.00 | 1 143 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 118.00 | | | 464 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 258.00 | | 122 572.00 | 683 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 967.00 | 28 142.00 | | 181 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 967.00 | 28 142.00 | | 181 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 411.00 | 2 872.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | 2 872.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | 2 872.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
UG ‐ Financières | | 2 872.00 | 3 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 180.00 | | | 289 180.00 |
UP Prêts | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 270.00 | 56 729.00 | 204 737.00 | 410 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 528.00 | 23 134.00 | 312 393.00 | 335 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 468.00 | 114 927.00 | 204 737.00 | 468 468.00 |