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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 013.00 | 27 655.00 | 20 358.00 | 48 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 3 312.00 | 1 170.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 105.00 | 276 811.00 | 139 294.00 | 416 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 231.00 | 10 347.00 | 204 884.00 | 215 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 232.00 | 318 125.00 | 518 106.00 | 836 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 710 074.00 | | 710 074.00 | 710 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 917.00 | 19 395.00 | 667 522.00 | 686 917.00 |
CF Disponibilités | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 175.00 | 19 395.00 | 1 534 780.00 | 1 554 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 408.00 | 337 521.00 | 2 052 887.00 | 2 390 408.00 |
CU Autres participations | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 463.00 | 454 463.00 | | 454 463.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | 650 000.00 | | 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 076.00 | 152 686.00 | | 153 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 966.00 | 61 390.00 | | 120 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 756.00 | 1 601 789.00 | | 1 678 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 307.00 | 318 974.00 | | 266 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 416.00 | 58 305.00 | | 68 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 761.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 177.00 | 7 830.00 | | 36 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 130.00 | 425 996.00 | | 374 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 887.00 | 2 027 786.00 | | 2 052 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 756.00 | 160 123.00 | | 137 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 342.00 | 2 049.00 | | 9 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 171 535.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 171 535.00 | | 6 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | 176 617.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 176 617.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 20 112.00 | | 29 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 236.00 | 436 235.00 | | 281 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 269.00 | 374 845.00 | | 160 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 966.00 | 61 390.00 | | 120 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 617.00 | 4 517.00 | | 6 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 397.00 | | 15 001.00 | 827 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 166.00 | 367 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 836 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 601.00 | | | 468 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 796.00 | | 15 001.00 | 358 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 036.00 | 24 742.00 | | 283 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 036.00 | 24 742.00 | | 283 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 818.00 | | | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 959.00 | 24 596.00 | 17 631.00 | 21 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 777.00 | 24 596.00 | 17 631.00 | 22 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 777.00 | 24 596.00 | 17 631.00 | 22 777.00 |
UG ‐ Financières | | 24 596.00 | 17 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UX Autres créances clients | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 692 112.00 | 692 112.00 | | 692 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 307.00 | 29 933.00 | 122 458.00 | 266 307.00 |
VI Groupe et associés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 339.00 | 743 339.00 | | 743 339.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 130.00 | 137 756.00 | 122 458.00 | 374 130.00 |