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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 44 144.00 | 1 094.00 | 45 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 909.00 | | 673 909.00 | 673 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 615.00 | 115 232.00 | 1 348 383.00 | 1 463 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 933 502.00 | | 933 502.00 | 933 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 222.00 | | 940 222.00 | 940 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 837.00 | 115 232.00 | 2 288 605.00 | 2 403 837.00 |
CU Autres participations | 697 881.00 | 24 500.00 | 673 381.00 | 697 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 715 514.00 | 1 547 996.00 | | 1 715 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 020.00 | 167 518.00 | | 244 020.00 |
DK Provisions réglementées | 3 971.00 | 3 234.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 805.00 | 1 953 048.00 | | 2 197 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 274.00 | 97 334.00 | | 64 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 9 205.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 19 107.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 800.00 | 160 490.00 | | 90 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 605.00 | 2 113 538.00 | | 2 288 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 935.00 | 96 265.00 | | 59 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 981.00 | | 149 981.00 | 149 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 981.00 | | 149 981.00 | 149 981.00 |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 288.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 737.00 | 378.00 | | 19 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -378.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 874.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 402.00 | 318 154.00 | | 395 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 382.00 | 150 636.00 | | 151 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 020.00 | 167 518.00 | | 244 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 075.00 | | 13 540.00 | 1 469 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 1 371 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 463 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 249.00 | | 13 540.00 | 1 377 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 821.00 | 6 911.00 | | 83 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 6 911.00 | | 50 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 234.00 | 737.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 734.00 | 737.00 | | 27 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 909.00 | | | 673 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 225.00 | 33 360.00 | 30 865.00 | 64 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 628.00 | 6 719.00 | 673 909.00 | 680 628.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 800.00 | 59 935.00 | 30 865.00 | 90 800.00 |