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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 36 619.00 | 3 831.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 374.00 | | 681 374.00 | 681 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 094.00 | 114 807.00 | 1 548 287.00 | 1 663 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 817 037.00 | | 817 037.00 | 817 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 962.00 | | 823 962.00 | 823 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 056.00 | 114 807.00 | 2 372 249.00 | 2 487 056.00 |
CU Autres participations | 697 081.00 | 12 250.00 | 684 831.00 | 697 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 853 822.00 | 1 829 975.00 | | 1 853 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 170.00 | 236 848.00 | | 253 170.00 |
DK Provisions réglementées | 6 182.00 | 5 445.00 | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 475.00 | 2 306 567.00 | | 2 347 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 9 576.00 | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 674.00 | 13 274.00 | | 15 674.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 63 900.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 775.00 | 86 750.00 | | 24 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 249.00 | 2 393 317.00 | | 2 372 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 775.00 | 86 750.00 | | 24 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 771.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -771.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 301.00 | 372 352.00 | | 390 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 131.00 | 135 504.00 | | 137 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 170.00 | 236 848.00 | | 253 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 094.00 | | 30 000.00 | 1 658 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 1 556 706.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 663 094.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 706.00 | | 30 000.00 | 1 551 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357.00 | 9 200.00 | | 93 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 619.00 | 9 200.00 | | 59 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 445.00 | 737.00 | | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | 12 250.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945.00 | 737.00 | 12 250.00 | 29 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 374.00 | | 681 374.00 | 681 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 550.00 | 6 924.00 | 859 626.00 | 866 550.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |