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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 18 219.00 | 22 231.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 909.00 | | 673 909.00 | 673 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 377.00 | 108 657.00 | 1 368 720.00 | 1 477 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 903 903.00 | | 903 903.00 | 903 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 163.00 | | 966 163.00 | 966 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 541.00 | 108 657.00 | 2 334 884.00 | 2 443 541.00 |
CU Autres participations | 697 081.00 | 24 500.00 | 672 581.00 | 697 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 746 534.00 | 1 715 514.00 | | 1 746 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 440.00 | 244 020.00 | | 296 440.00 |
DK Provisions réglementées | 4 708.00 | 3 971.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 983.00 | 2 197 805.00 | | 2 281 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 891.00 | 64 274.00 | | 30 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 655.00 | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 18 871.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 901.00 | 90 800.00 | | 52 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 884.00 | 2 288 605.00 | | 2 334 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 901.00 | 59 935.00 | | 52 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 300.00 | 19 000.00 | | 51 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | 19 000.00 | | 51 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 334.00 | 19 000.00 | | 5 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 19 737.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 229.00 | -737.00 | | 45 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 2 324.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 739.00 | 395 402.00 | | 417 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 299.00 | 151 382.00 | | 121 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 440.00 | 244 020.00 | | 296 440.00 |