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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 374.00 | | 671 374.00 | 671 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 094.00 | 118 638.00 | 1 534 456.00 | 1 653 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 842 951.00 | | 842 951.00 | 842 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 642.00 | | 863 642.00 | 863 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 737.00 | 118 638.00 | 2 398 099.00 | 2 516 737.00 |
CU Autres participations | 697 081.00 | 12 250.00 | 684 831.00 | 697 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 893 993.00 | 1 853 822.00 | | 1 893 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 160.00 | 253 170.00 | | 234 160.00 |
DK Provisions réglementées | 6 796.00 | 6 182.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 248.00 | 2 347 475.00 | | 2 369 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 8 072.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 840.00 | 15 674.00 | | 13 840.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 1 028.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 850.00 | 24 775.00 | | 28 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 099.00 | 2 372 249.00 | | 2 398 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 850.00 | 24 775.00 | | 28 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | 737.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 737.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -737.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 1 244.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 719.00 | 390 301.00 | | 377 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 559.00 | 137 131.00 | | 143 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 160.00 | 253 170.00 | | 234 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 094.00 | | | 1 653 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 706.00 | | | 1 546 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 557.00 | 3 831.00 | | 102 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 819.00 | 3 831.00 | | 68 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 182.00 | 614.00 | | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 432.00 | 614.00 | | 18 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 374.00 | | 671 374.00 | 671 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
UX Autres créances clients | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 317.00 | 20 691.00 | 849 626.00 | 870 317.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |