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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AN Terrains | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 150.00 | 42 204.00 | 12 946.00 | 55 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 574.00 | | 552 574.00 | 552 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 644.00 | 120 392.00 | 1 461 252.00 | 1 581 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 911 107.00 | | 911 107.00 | 911 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 315.00 | | 919 315.00 | 919 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 959.00 | 120 392.00 | 2 380 567.00 | 2 500 959.00 |
CU Autres participations | 697 081.00 | 12 250.00 | 684 831.00 | 697 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 915 152.00 | 1 893 993.00 | | 1 915 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 255.00 | 234 160.00 | | 194 255.00 |
DK Provisions réglementées | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 503.00 | 2 369 248.00 | | 2 350 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 12 953.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 13 840.00 | | 19 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 064.00 | 28 850.00 | | 30 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 567.00 | 2 398 099.00 | | 2 380 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 064.00 | 28 850.00 | | 30 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 614.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -614.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 384.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 119.00 | 377 719.00 | | 375 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 864.00 | 143 559.00 | | 180 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 255.00 | 234 160.00 | | 194 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 094.00 | | 47 350.00 | 1 653 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 800.00 | 1 427 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 800.00 | 1 581 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 650.00 | | 47 350.00 | 72 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 706.00 | | | 1 546 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 388.00 | 1 754.00 | | 106 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 650.00 | 1 754.00 | | 72 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 574.00 | | 552 574.00 | 552 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 034.00 | 8 208.00 | 730 826.00 | 739 034.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |