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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 27 419.00 | 13 031.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 374.00 | | 676 374.00 | 676 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 094.00 | 117 857.00 | 1 540 237.00 | 1 658 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 833 536.00 | | 833 536.00 | 833 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 174.00 | 117 857.00 | 2 393 317.00 | 2 511 174.00 |
CU Autres participations | 697 081.00 | 24 500.00 | 672 581.00 | 697 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 829 975.00 | 1 746 534.00 | | 1 829 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 848.00 | 296 440.00 | | 236 848.00 |
DK Provisions réglementées | 5 445.00 | 4 708.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 567.00 | 2 281 983.00 | | 2 306 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 7 806.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 14 204.00 | | 13 274.00 |
EA Autres dettes | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 750.00 | 52 901.00 | | 86 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 317.00 | 2 334 884.00 | | 2 393 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 750.00 | 52 901.00 | | 86 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 132 926.00 | | 132 926.00 | 132 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 6 071.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 45 229.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 352.00 | 417 739.00 | | 372 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 504.00 | 121 299.00 | | 135 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 848.00 | 296 440.00 | | 236 848.00 |