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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 21 477.00 | 38 107.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 128.00 | 23 677.00 | 188 452.00 | 212 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 211 810.00 | 29 040.00 | 182 770.00 | 211 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
072 Créances – Autres | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
084 Disponibilités | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 388.00 | 29 040.00 | 310 348.00 | 339 388.00 |
110 Total général Actif | 551 517.00 | 52 717.00 | 498 800.00 | 551 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 279.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 704 985.00 | 698 610.00 | | 704 985.00 |
230 Autres produits | 464.00 | 24 009.00 | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 449.00 | 722 620.00 | | 705 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 019.00 | 445 165.00 | | 373 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 489.00 | -53 053.00 | | 29 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 349.00 | 3 753.00 | | 3 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 639.00 | 1 026.00 | | 1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 85 423.00 | 106 765.00 | | 85 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 7 394.00 | | 5 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 820.00 | 91 340.00 | | 84 820.00 |
252 Charges sociales | 30 149.00 | 31 283.00 | | 30 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 552.00 | 10 265.00 | | 5 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 021.00 | 951.00 | | 16 021.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 186.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 902.00 | 645 076.00 | | 634 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 548.00 | 77 544.00 | | 70 548.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 430.00 | 21 300.00 | | 18 430.00 |
294 Charges financières | 4 463.00 | 5 337.00 | | 4 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 675.00 | 74 093.00 | | 24 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 2 406.00 | | 13 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 360.00 | 17 142.00 | | 46 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |