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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | 1 366.00 | 692.00 | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 382.00 | 21 173.00 | 85 209.00 | 106 382.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 884.00 | 22 539.00 | 236 345.00 | 258 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 423.00 | | 336 423.00 | 336 423.00 |
110 Total général Actif | 595 307.00 | 22 539.00 | 572 768.00 | 595 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 107.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 937.00 | | | 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 682 669.00 | 692 628.00 | | 682 669.00 |
230 Autres produits | 3 841.00 | 33 579.00 | | 3 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 510.00 | 726 207.00 | | 686 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 293.00 | 378 384.00 | | 428 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 864.00 | 24 298.00 | | -39 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | 5 464.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 89 850.00 | 83 678.00 | | 89 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | 5 977.00 | | 8 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 480.00 | 82 573.00 | | 98 480.00 |
252 Charges sociales | 32 979.00 | 31 561.00 | | 32 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 262.00 | 8 082.00 | | 12 262.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 325.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 470.00 | 620 343.00 | | 631 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 040.00 | 105 864.00 | | 55 040.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 23 076.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | 3 964.00 | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 767.00 | 95 523.00 | | 30 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 4 147.00 | | 8 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 499.00 | 25 329.00 | | 40 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 262.00 | | | 73 262.00 |