| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 768.00 | 52 159.00 | 63 608.00 | 115 768.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 270.00 | 54 217.00 | 214 053.00 | 268 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
060 Stock marchandises | 172 298.00 | 15 502.00 | 156 796.00 | 172 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
084 Disponibilités | 293 032.00 | | 293 032.00 | 293 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 386.00 | 15 502.00 | 484 884.00 | 500 386.00 |
110 Total général Actif | 768 656.00 | 69 719.00 | 698 936.00 | 768 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 726.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 650 502.00 | 741 642.00 | | 650 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 24 191.00 | 1 892.00 | | 24 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 859.00 | 743 534.00 | | 686 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 950.00 | 433 610.00 | | 364 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 816.00 | -12 109.00 | | 27 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 209.00 | 1 487.00 | | 6 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 69 651.00 | 78 649.00 | | 69 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 7 316.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 491.00 | 103 441.00 | | 123 491.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | 35 020.00 | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 687.00 | 15 991.00 | | 15 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 502.00 | 21 584.00 | | 15 502.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 196.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 507.00 | 685 184.00 | | 638 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 352.00 | 58 351.00 | | 48 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 600.00 | 29 548.00 | | 30 600.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 2 085.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 040.00 | 28 500.00 | | 29 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 11 092.00 | | 5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 029.00 | 46 222.00 | | 43 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 544.00 | | | 259 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |