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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 042.00 | 36 472.00 | 70 569.00 | 107 042.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 544.00 | 38 530.00 | 221 014.00 | 259 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 200 114.00 | 21 584.00 | 178 530.00 | 200 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
072 Créances – Autres | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
084 Disponibilités | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 782.00 | 21 584.00 | 357 198.00 | 378 782.00 |
110 Total général Actif | 638 326.00 | 60 114.00 | 578 212.00 | 638 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 614.00 | | | 614.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 741 642.00 | 682 669.00 | | 741 642.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | 3 841.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 534.00 | 686 510.00 | | 743 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 610.00 | 428 293.00 | | 433 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 109.00 | -39 864.00 | | -12 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 487.00 | 938.00 | | 1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 78 649.00 | 89 850.00 | | 78 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | 8 365.00 | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 441.00 | 98 480.00 | | 103 441.00 |
252 Charges sociales | 35 020.00 | 32 979.00 | | 35 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 991.00 | 12 262.00 | | 15 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 168.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 184.00 | 631 470.00 | | 685 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 351.00 | 55 040.00 | | 58 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 548.00 | 28 000.00 | | 29 548.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | 3 174.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 500.00 | 30 767.00 | | 28 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 8 600.00 | | 11 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 222.00 | 40 499.00 | | 46 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |