| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 16 682.00 | 7 491.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 318.00 | 85 095.00 | 93 222.00 | 178 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 013.00 | 103 835.00 | 258 178.00 | 362 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 238 034.00 | 32 012.00 | 206 022.00 | 238 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 411 007.00 | | 411 007.00 | 411 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 988.00 | 32 012.00 | 674 977.00 | 706 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 001.00 | 135 847.00 | 933 154.00 | 1 069 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 581.00 | 208 452.00 | | 102 581.00 |
DH Report à nouveau | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 584.00 | 104 129.00 | | 149 584.00 |
DL TOTAL (I) | 627 070.00 | 487 486.00 | | 627 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 106.00 | 130 554.00 | | 78 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 423.00 | 89 996.00 | | 123 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | 57 519.00 | | 76 055.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 584.00 | 280 318.00 | | 277 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 154.00 | 796 304.00 | | 933 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 674.00 | 202 241.00 | | 230 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 499.00 | 3 675.00 | 990 173.00 | 986 499.00 |
FG Production vendue services | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 665.00 | 3 675.00 | 1 176 340.00 | 1 172 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | 3 196.00 | | 6 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 690.00 | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 679.00 | 29 190.00 | | 28 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 3 095.00 | | 2 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 445.00 | 31 595.00 | | 31 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -2 406.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 581.00 | 25 640.00 | | 45 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 077.00 | 934 601.00 | | 1 211 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 493.00 | 830 472.00 | | 1 061 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 584.00 | 104 129.00 | | 149 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 597.00 | | 13 040.00 | 349 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 362 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 202 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 075.00 | | 13 040.00 | 190 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 822.00 | 27 637.00 | 624.00 | 76 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | 27 637.00 | 624.00 | 74 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 069.00 | 17 942.00 | | 14 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 069.00 | 17 942.00 | | 14 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 569.00 | 46 442.00 | 28 500.00 | 42 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 106.00 | 31 196.00 | 46 910.00 | 78 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 584.00 | 230 674.00 | 46 910.00 | 277 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 826.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | 8 320.00 | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 65 409.00 | 50 425.00 | | 65 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 353.00 | 59 701.00 | | 82 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | 310.00 | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 1 625.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 2 451.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 533.00 | | | 234 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 588.00 | 118 756.00 | | 158 588.00 |