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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 075.00 | 74 764.00 | 115 310.00 | 190 075.00 |
040 Immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 597.00 | 76 822.00 | 272 774.00 | 349 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 155 524.00 | 14 069.00 | 141 455.00 | 155 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
084 Disponibilités | 342 725.00 | | 342 725.00 | 342 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 599.00 | 14 069.00 | 523 530.00 | 537 599.00 |
110 Total général Actif | 887 196.00 | 90 891.00 | 796 304.00 | 887 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 486.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 764 934.00 | 650 502.00 | | 764 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 346.00 | 12 166.00 | | 20 346.00 |
230 Autres produits | 4 740.00 | 24 191.00 | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 298.00 | 686 859.00 | | 905 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 604.00 | 364 950.00 | | 413 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 775.00 | 27 816.00 | | 16 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 528.00 | 6 209.00 | | 4 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 112.00 | -1 802.00 | | 2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 118 756.00 | 69 651.00 | | 118 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 1 834.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 048.00 | 123 491.00 | | 166 048.00 |
252 Charges sociales | 24 553.00 | 14 689.00 | | 24 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 605.00 | 15 687.00 | | 22 605.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 502.00 | | |
262 Autres charges | 59.00 | 478.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 490.00 | 638 507.00 | | 771 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 808.00 | 48 352.00 | | 133 808.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 190.00 | 30 600.00 | | 29 190.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 1 437.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 595.00 | 29 040.00 | | 31 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | 5 446.00 | | 25 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 129.00 | 43 029.00 | | 104 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |