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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 6 926.00 | 2 219.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 872.00 | 59 985.00 | 134 887.00 | 194 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 664.00 | 71 464.00 | 287 200.00 | 358 664.00 |
BT Marchandises | 395 608.00 | 320.00 | 395 288.00 | 395 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
BZ Autres créances | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CF Disponibilités | 128 761.00 | | 128 761.00 | 128 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 468.00 | 320.00 | 591 148.00 | 591 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 132.00 | 71 784.00 | 878 348.00 | 950 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 341.00 | 4 946.00 | | 6 341.00 |
DG Autres réserves | 123 253.00 | 96 733.00 | | 123 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | 27 916.00 | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 553 811.00 | 537 595.00 | | 553 811.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | 198.00 | | 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 225.00 | 198.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 645.00 | 153 066.00 | | 122 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 4 638.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 218.00 | 102 715.00 | | 142 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 738.00 | 51 226.00 | | 55 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 312.00 | 311 644.00 | | 324 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 348.00 | 849 437.00 | | 878 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 778.00 | | 1 027 778.00 | 1 027 778.00 |
FG Production vendue services | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 117.00 | | 1 090 117.00 | 1 090 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 239.00 | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 029.00 | 19 308.00 | | 17 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 18 000.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 18 000.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 17 066.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 17 111.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 889.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | 1 396.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 839.00 | 1 179 292.00 | | 1 093 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 622.00 | 1 151 377.00 | | 1 077 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 216.00 | 27 916.00 | | 16 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 427.00 | | 797.00 | 358 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 358 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 204 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 781.00 | | 797.00 | 203 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 894.00 | 29 663.00 | 93.00 | 41 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | 29 663.00 | 93.00 | 37 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | 225.00 | 198.00 | 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | 320.00 | 798.00 | 798.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 320.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 545.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 383.00 | 28 672.00 | 92 676.00 | 122 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 312.00 | 230 601.00 | 92 676.00 | 324 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 6 043.00 | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 8 364.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 57 394.00 | 57 021.00 | | 57 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 529.00 | 41 239.00 | | 40 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 118.00 | 3 182.00 | | -1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 9 225.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 742.00 | 247 410.00 | | 214 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 701.00 | 146 693.00 | | 122 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 432.00 | 106 623.00 | | 106 432.00 |