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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 5 528.00 | 1 090.00 | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 8 840.00 | 304.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 084.00 | 152 566.00 | 73 518.00 | 226 084.00 |
AX Avances et acomptes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 641.00 | 166 934.00 | 234 706.00 | 401 641.00 |
BT Marchandises | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 059.00 | | 568 059.00 | 568 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 700.00 | 166 934.00 | 802 765.00 | 969 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 408 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | 9 121.00 | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 155 967.00 | 143 068.00 | | 155 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 31 383.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 529 672.00 | 591 572.00 | | 529 672.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 930.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 930.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 680.00 | 141 089.00 | | 101 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 510.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 96 602.00 | | 120 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 778.00 | 50 358.00 | | 36 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 894.00 | 288 558.00 | | 271 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 765.00 | 881 060.00 | | 802 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 180.00 | 34 661.00 | 907.00 | 133 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 2 162.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 814.00 | 32 498.00 | 907.00 | 129 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930.00 | 1 200.00 | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 1 200.00 | 930.00 | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 680.00 | 41 214.00 | 60 465.00 | 101 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 894.00 | 211 428.00 | 60 465.00 | 271 894.00 |