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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 3 366.00 | 3 253.00 | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 8 202.00 | 943.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 467.00 | 121 612.00 | 103 855.00 | 225 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 323.00 | 133 180.00 | 258 143.00 | 391 323.00 |
BT Marchandises | 392 556.00 | | 392 556.00 | 392 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 917.00 | | 622 917.00 | 622 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 240.00 | 133 180.00 | 881 060.00 | 1 014 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 121.00 | 7 152.00 | | 9 121.00 |
DG Autres réserves | 143 068.00 | 123 659.00 | | 143 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | 39 378.00 | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 591 572.00 | 578 189.00 | | 591 572.00 |
DP Provisions pour risques | 930.00 | 782.00 | | 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 930.00 | 782.00 | | 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 089.00 | 119 117.00 | | 141 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 122 823.00 | | 96 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 61 212.00 | | 50 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 558.00 | 303 661.00 | | 288 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 060.00 | 882 633.00 | | 881 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 619.00 | 216 148.00 | | 187 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 1 104.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 993.00 | | 4 324.00 | 389 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 391 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | 156 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 234 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 553.00 | | 4 324.00 | 154 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 078.00 | 34 096.00 | 2 994.00 | 102 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 1 072.00 | 2 259.00 | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 525.00 | 33 024.00 | 735.00 | 97 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782.00 | 930.00 | 782.00 | 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 930.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 897.00 | 38 958.00 | 100 939.00 | 139 897.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 558.00 | 187 619.00 | 100 939.00 | 288 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | 8 179.00 | | 12 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 881.00 | 8 464.00 | | 11 881.00 |
ST Autres comptes | 62 974.00 | 60 278.00 | | 62 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 440.00 | 41 735.00 | | 41 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 2 641.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 421.00 | 10 820.00 | | 14 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 848.00 | 241 137.00 | | 230 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 665.00 | 126 544.00 | | 131 665.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 295.00 | 110 476.00 | | 116 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |