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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 971.00 | 9 993.00 | 3 978.00 | 13 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 534.00 | 182 828.00 | 50 706.00 | 233 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 217.00 | 199 439.00 | 204 778.00 | 404 217.00 |
BT Marchandises | 391 736.00 | | 391 736.00 | 391 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 339 259.00 | | 339 259.00 | 339 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 188.00 | | 781 188.00 | 781 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 404.00 | 199 439.00 | 985 965.00 | 1 185 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 10 690.00 | | 10 991.00 |
DG Autres réserves | 148 818.00 | 155 967.00 | | 148 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 904.00 | 6 015.00 | | 61 904.00 |
DL TOTAL (I) | 578 713.00 | 529 672.00 | | 578 713.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 663.00 | 101 680.00 | | 221 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | 2 521.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 120 034.00 | | 92 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 36 778.00 | | 77 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 003.00 | | |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 3 879.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 452.00 | 271 894.00 | | 406 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 965.00 | 802 765.00 | | 985 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 934.00 | 33 637.00 | 1 133.00 | 166 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 1 090.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 406.00 | 32 547.00 | 1 133.00 | 161 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 800.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 664.00 | 37 824.00 | 183 839.00 | 221 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 452.00 | 222 612.00 | 183 839.00 | 406 452.00 |