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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 8 588.00 | 2 732.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 916.00 | 206 618.00 | 41 298.00 | 247 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 974.00 | 219 850.00 | 194 123.00 | 413 974.00 |
BT Marchandises | 539 671.00 | | 539 671.00 | 539 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BZ Autres créances | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CF Disponibilités | 257 956.00 | | 257 956.00 | 257 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 002.00 | | 872 002.00 | 872 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 975.00 | 219 850.00 | 1 066 125.00 | 1 285 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 087.00 | 10 991.00 | | 14 087.00 |
DG Autres réserves | 178 645.00 | 148 818.00 | | 178 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 577.00 | 61 904.00 | | 109 577.00 |
DL TOTAL (I) | 659 309.00 | 578 713.00 | | 659 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | 800.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | 800.00 | | 1 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 916.00 | 220 472.00 | | 183 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 1 191.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 12 775.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 809.00 | 92 035.00 | | 138 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 908.00 | 77 449.00 | | 72 908.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 2 530.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 766.00 | 406 452.00 | | 405 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 125.00 | 985 965.00 | | 1 066 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 439.00 | 26 506.00 | 6 095.00 | 199 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | 1 975.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 821.00 | 26 506.00 | 4 120.00 | 192 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 1 050.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 050.00 | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 080.00 | 33 573.00 | 150 507.00 | 184 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 766.00 | 255 259.00 | 150 507.00 | 405 766.00 |