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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 7 564.00 | 1 581.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 202.00 | 89 961.00 | 136 241.00 | 226 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 993.00 | 102 078.00 | 287 915.00 | 389 993.00 |
BT Marchandises | 381 288.00 | 564.00 | 380 724.00 | 381 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 281.00 | 564.00 | 594 718.00 | 595 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 274.00 | 102 642.00 | 882 633.00 | 985 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | 6 341.00 | | 7 152.00 |
DG Autres réserves | 123 659.00 | 123 253.00 | | 123 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 378.00 | 16 216.00 | | 39 378.00 |
DL TOTAL (I) | 578 189.00 | 553 811.00 | | 578 189.00 |
DP Provisions pour risques | 782.00 | 225.00 | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | 225.00 | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 117.00 | 122 645.00 | | 119 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 3 711.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 142 218.00 | | 122 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 212.00 | 55 738.00 | | 61 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 661.00 | 324 312.00 | | 303 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 633.00 | 878 348.00 | | 882 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 148.00 | 230 601.00 | | 216 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 117.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 380.00 | | 1 279 380.00 | 1 279 380.00 |
FG Production vendue services | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 732.00 | | 1 335 732.00 | 1 335 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | 96.00 | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 498.00 | 17 029.00 | | 25 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | -1 096.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 406.00 | 1 093 839.00 | | 1 341 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 028.00 | 1 077 622.00 | | 1 302 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 378.00 | 16 216.00 | | 39 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 664.00 | | 31 329.00 | 358 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 017.00 | | 31 329.00 | 204 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 464.00 | 30 614.00 | | 71 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 911.00 | 30 614.00 | | 66 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225.00 | 782.00 | 225.00 | 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320.00 | 564.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 564.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 1 346.00 | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 012.00 | 30 499.00 | 87 513.00 | 118 012.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 661.00 | 216 148.00 | 87 513.00 | 303 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 7 010.00 | | 8 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | 8 510.00 | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 60 278.00 | 57 394.00 | | 60 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 735.00 | 40 529.00 | | 41 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | -1 118.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | 5 892.00 | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 137.00 | 214 742.00 | | 241 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 544.00 | 122 701.00 | | 126 544.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 476.00 | 106 432.00 | | 110 476.00 |