| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 850 000.00 | | 17 850 000.00 | 17 850 000.00 |
AP Constructions | 37 031 882.00 | 11 485 877.00 | 25 546 005.00 | 37 031 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 881 882.00 | 11 485 877.00 | 43 396 005.00 | 54 881 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 334.00 | 233 647.00 | 497 687.00 | 731 334.00 |
BZ Autres créances | 500 487.00 | | 500 487.00 | 500 487.00 |
CF Disponibilités | 717 140.00 | | 717 140.00 | 717 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 961.00 | 233 647.00 | 1 715 314.00 | 1 948 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 830 843.00 | 11 719 524.00 | 45 111 319.00 | 56 830 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 860.00 | | | 285 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 624 199.00 | -4 761 939.00 | | -4 624 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 117.00 | 137 740.00 | | -800 117.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576 684.00 | 20 376 801.00 | | 19 576 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 581 085.00 | 25 555 042.00 | | 24 581 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 658.00 | 312 108.00 | | 193 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 278.00 | 31 283.00 | | 61 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 424 615.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 650 704.00 | 16 199.00 | | 650 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 534 635.00 | 26 339 246.00 | | 25 534 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 111 319.00 | 46 806 003.00 | | 45 111 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 615.00 | 925 902.00 | | 1 069 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 523.00 | | 3 167 523.00 | 3 167 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 523.00 | | 3 167 523.00 | 3 167 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 035.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 035.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 43 633.00 | | 6 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 638.00 | 63 984.00 | | 950 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 005.00 | 107 617.00 | | 957 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 005.00 | -103 582.00 | | -947 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 411.00 | 3 358 480.00 | | 3 282 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 528.00 | 3 220 741.00 | | 4 082 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 117.00 | 137 740.00 | | -800 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 149 087.00 | | 1 550 440.00 | 55 149 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 644.00 | 54 881 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817 644.00 | 54 881 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 149 087.00 | | 1 550 440.00 | 55 149 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520 970.00 | 2 395 202.00 | 1 430 295.00 | 10 520 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520 970.00 | 2 395 202.00 | 1 430 295.00 | 10 520 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
6T Sur comptes clients | 98 042.00 | 137 163.00 | 1 557.00 | 98 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 042.00 | 137 163.00 | 1 557.00 | 98 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 997.00 | 137 163.00 | 91 512.00 | 187 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 163.00 | 91 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 581 084.00 | 116 064.00 | | 24 581 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 704.00 | 650 704.00 | | 650 704.00 |
UX Autres créances clients | 731 334.00 | | | 731 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 487.00 | | | 500 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 822.00 | 1 231 822.00 | | 1 231 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 534 635.00 | 1 069 615.00 | | 25 534 635.00 |