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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 923 280.00 | | 30 923 280.00 | 30 923 280.00 |
AP Constructions | 26 944 957.00 | 11 440 905.00 | 15 504 052.00 | 26 944 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 896 951.00 | 11 440 905.00 | 46 456 046.00 | 57 896 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 062.00 | 523 706.00 | 678 356.00 | 1 202 062.00 |
BZ Autres créances | 487 635.00 | | 487 635.00 | 487 635.00 |
CF Disponibilités | 903 228.00 | | 903 228.00 | 903 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 925.00 | 523 706.00 | 2 069 219.00 | 2 592 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 489 875.00 | 11 964 610.00 | 48 525 265.00 | 60 489 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 346 484.00 | 17 346 484.00 | | 17 346 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127 188.00 | 1 513 596.00 | | 8 127 188.00 |
DL TOTAL (I) | 27 974 672.00 | 21 361 079.00 | | 27 974 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907 361.00 | 20 762 088.00 | | 19 907 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 215.00 | 312 764.00 | | 282 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 046.00 | 110 261.00 | | 148 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 703.00 | | |
EA Autres dettes | 212 971.00 | 162 632.00 | | 212 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 593.00 | 21 385 448.00 | | 20 550 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 525 265.00 | 42 746 527.00 | | 48 525 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 891.00 | | 3 538 891.00 | 3 538 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 891.00 | | 3 538 891.00 | 3 538 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599 852.00 | | | 6 599 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599 852.00 | | | 6 599 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599 852.00 | | | 6 599 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 057.00 | 3 624 884.00 | | 10 175 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 869.00 | 2 111 288.00 | | 2 047 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127 188.00 | 1 513 596.00 | | 8 127 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 931 749.00 | | 13 101 994.00 | 54 931 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 136 792.00 | | 57 896 951.00 | 10 136 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136 792.00 | | 57 896 951.00 | 10 136 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 931 749.00 | | 13 101 994.00 | 54 931 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 429 058.00 | 642 512.00 | 3 630 665.00 | 14 429 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 429 058.00 | 642 512.00 | 3 630 665.00 | 14 429 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 244.00 | 245 461.00 | | 278 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 244.00 | 245 461.00 | | 278 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 244.00 | 245 461.00 | | 278 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 242.00 | 36 324.00 | 42 584.00 | 657 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 215.00 | 282 215.00 | | 282 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |
UX Autres créances clients | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017 053.00 | 1 017 053.00 | | 1 017 053.00 |
VB T. V. A. | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VI Groupe et associés | 19 250 119.00 | 239 777.00 | | 19 250 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 596.00 | 420 596.00 | | 420 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 697.00 | 1 689 697.00 | | 1 689 697.00 |
VW T.V.A. | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 550 593.00 | 919 333.00 | 42 584.00 | 20 550 593.00 |