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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 850 000.00 | | 17 850 000.00 | 17 850 000.00 |
AP Constructions | 37 033 113.00 | 12 926 508.00 | 24 106 606.00 | 37 033 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 883 113.00 | 12 926 508.00 | 41 956 605.00 | 54 883 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 907.00 | 300 464.00 | 359 443.00 | 659 907.00 |
BZ Autres créances | 483 889.00 | | 483 889.00 | 483 889.00 |
CF Disponibilités | 1 160 361.00 | | 1 160 361.00 | 1 160 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 157.00 | 300 464.00 | 2 003 694.00 | 2 304 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 187 271.00 | 13 226 971.00 | 43 960 299.00 | 57 187 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 424 316.00 | -4 624 199.00 | | -5 424 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 800.00 | -800 117.00 | | 270 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 847 484.00 | 19 576 684.00 | | 19 847 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431 191.00 | 24 581 085.00 | | 23 431 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 701.00 | 193 658.00 | | 265 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | 61 278.00 | | 52 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 362 001.00 | 650 704.00 | | 362 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 112 816.00 | 25 534 635.00 | | 24 112 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 960 299.00 | 45 111 319.00 | | 43 960 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 037.00 | 1 069 615.00 | | 714 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 947.00 | | 3 360 947.00 | 3 360 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 947.00 | | 3 360 947.00 | 3 360 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 727.00 | 950 638.00 | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 727.00 | 957 005.00 | | 9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 727.00 | -947 005.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 550.00 | 3 283 176.00 | | 3 379 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 750.00 | 4 083 293.00 | | 3 108 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 800.00 | -800 117.00 | | 270 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 881 882.00 | | 18 579.00 | 54 881 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 347.00 | 54 883 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 347.00 | 54 883 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 881 882.00 | | 18 579.00 | 54 881 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485 877.00 | 1 457 978.00 | 17 347.00 | 11 485 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485 877.00 | 1 457 978.00 | 17 347.00 | 11 485 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 647.00 | 85 414.00 | 18 598.00 | 233 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 647.00 | 85 414.00 | 18 598.00 | 233 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 647.00 | 85 414.00 | 18 598.00 | 233 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 414.00 | 18 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 431 190.00 | 32 411.00 | | 23 431 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
UX Autres créances clients | 659 907.00 | | | 659 907.00 |
VP Divers | 483 889.00 | | | 483 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 796.00 | 1 143 796.00 | | 1 143 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 112 816.00 | 714 037.00 | | 24 112 816.00 |