| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 923 280.00 | | 30 923 280.00 | 30 923 280.00 |
AP Constructions | 27 864 789.00 | 11 988 867.00 | 15 875 922.00 | 27 864 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 814 419.00 | 11 988 867.00 | 46 825 552.00 | 58 814 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 454.00 | 349 626.00 | 331 828.00 | 681 454.00 |
BZ Autres créances | 527 936.00 | | 527 936.00 | 527 936.00 |
CF Disponibilités | 612 576.00 | | 612 576.00 | 612 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 966.00 | 349 626.00 | 1 472 340.00 | 1 821 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 636 385.00 | 12 338 493.00 | 48 297 892.00 | 60 636 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 346 484.00 | 17 346 484.00 | | 17 346 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 621.00 | 8 127 188.00 | | 985 621.00 |
DL TOTAL (I) | 20 833 105.00 | 27 974 672.00 | | 20 833 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 567 697.00 | 19 907 361.00 | | 26 567 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 939.00 | 282 215.00 | | 397 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | 148 046.00 | | 30 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
EA Autres dettes | 396 154.00 | 212 971.00 | | 396 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 464 788.00 | 20 550 593.00 | | 27 464 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 297 892.00 | 48 525 265.00 | | 48 297 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 127.00 | 919 333.00 | | 1 478 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 806.00 | | 2 883 806.00 | 2 883 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 806.00 | | 2 883 806.00 | 2 883 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 599 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 599 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 599 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 863.00 | 10 175 057.00 | | 3 161 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 241.00 | 2 047 869.00 | | 2 176 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 621.00 | 8 127 188.00 | | 985 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 896 951.00 | | 1 837 300.00 | 57 896 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 832.00 | | 58 814 419.00 | 919 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 832.00 | | 58 814 419.00 | 919 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 896 951.00 | | 1 837 300.00 | 57 896 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440 905.00 | 547 961.00 | | 11 440 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440 905.00 | 547 961.00 | | 11 440 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 533.00 | 292 906.00 | 300 014.00 | 633 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 939.00 | 397 939.00 | | 397 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 154.00 | 396 154.00 | | 396 154.00 |
UX Autres créances clients | 214 681.00 | 214 681.00 | | 214 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 773.00 | 466 773.00 | | 466 773.00 |
VB T. V. A. | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VI Groupe et associés | 25 934 164.00 | 288 129.00 | | 25 934 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 297.00 | 462 297.00 | | 462 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 391.00 | 1 209 391.00 | | 1 209 391.00 |
VW T.V.A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 464 788.00 | 1 478 125.00 | 300 014.00 | 27 464 788.00 |