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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 850 000.00 | | 17 850 000.00 | 17 850 000.00 |
AP Constructions | 37 049 049.00 | 14 429 058.00 | 22 619 991.00 | 37 049 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 931 749.00 | 14 429 058.00 | 40 502 691.00 | 54 931 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 248.00 | 278 244.00 | 453 003.00 | 731 248.00 |
BZ Autres créances | 657 771.00 | | 657 771.00 | 657 771.00 |
CF Disponibilités | 1 133 062.00 | | 1 133 062.00 | 1 133 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 080.00 | 278 244.00 | 2 243 836.00 | 2 522 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 453 829.00 | 14 707 302.00 | 42 746 527.00 | 57 453 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 346 484.00 | 17 346 484.00 | | 17 346 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 596.00 | 174 809.00 | | 1 513 596.00 |
DL TOTAL (I) | 21 361 079.00 | 20 022 293.00 | | 21 361 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762 068.00 | 22 196 068.00 | | 20 762 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 764.00 | 280 124.00 | | 312 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 281.00 | 54 515.00 | | 110 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 703.00 | 452 515.00 | | 37 703.00 |
EA Autres dettes | 162 632.00 | 850 368.00 | | 162 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 385 448.00 | 23 833 818.00 | | 21 385 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 746 527.00 | 43 856 111.00 | | 42 746 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 118.00 | 1 714 092.00 | | 898 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 884.00 | | 3 561 884.00 | 3 561 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 884.00 | | 3 561 884.00 | 3 561 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -556 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 884.00 | 3 553 172.00 | | 3 624 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 288.00 | 3 378 363.00 | | 2 111 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 596.00 | 174 809.00 | | 1 513 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 962 074.00 | | 32 700.00 | 54 962 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 025.00 | 54 931 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 025.00 | 54 931 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 962 074.00 | | 32 700.00 | 54 962 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561 191.00 | 867 866.00 | | 13 561 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 561 191.00 | 867 866.00 | | 13 561 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 661.00 | 14 581.00 | 62 998.00 | 326 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 661.00 | 14 581.00 | 62 998.00 | 326 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 661.00 | 14 581.00 | 62 998.00 | 326 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 762 088.00 | 72 758.00 | | 20 762 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 764.00 | 312 764.00 | | 312 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
UX Autres créances clients | 731 248.00 | 731 248.00 | | 731 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 771.00 | 657 771.00 | | 657 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 019.00 | 1 389 019.00 | | 1 389 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 385 448.00 | 696 118.00 | | 21 385 448.00 |