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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 850 000.00 | | 17 850 000.00 | 17 850 000.00 |
AP Constructions | 37 112 074.00 | 13 561 191.00 | 23 550 882.00 | 37 112 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 962 074.00 | 13 561 191.00 | 41 400 882.00 | 54 962 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 796.00 | 326 661.00 | 643 135.00 | 969 796.00 |
BZ Autres créances | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
CF Disponibilités | 1 694 254.00 | | 1 694 254.00 | 1 694 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 890.00 | 326 661.00 | 2 455 229.00 | 2 781 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 743 963.00 | 13 887 853.00 | 43 856 111.00 | 57 743 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 346 484.00 | 22 500 000.00 | | 17 346 484.00 |
DH Report à nouveau | | -5 424 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 809.00 | 270 800.00 | | 174 809.00 |
DL TOTAL (I) | 20 022 293.00 | 19 847 484.00 | | 20 022 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 068.00 | 23 431 191.00 | | 22 196 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 124.00 | 265 701.00 | | 280 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 515.00 | 52 221.00 | | 54 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 515.00 | 1 703.00 | | 452 515.00 |
EA Autres dettes | 850 368.00 | 362 001.00 | | 850 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 833 818.00 | 24 112 816.00 | | 23 833 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 856 111.00 | 43 960 299.00 | | 43 856 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 833 818.00 | 714 037.00 | | 23 833 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 957.00 | | 3 544 957.00 | 3 544 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 957.00 | | 3 544 957.00 | 3 544 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 560.00 | 9 727.00 | | 556 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 560.00 | 9 727.00 | | 556 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 560.00 | -9 727.00 | | -556 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 172.00 | 3 379 550.00 | | 3 553 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 363.00 | 3 108 750.00 | | 3 378 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 809.00 | 270 800.00 | | 174 809.00 |