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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 8 941.00 | 2 194.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 2 415.00 | 915.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 936.00 | 198 795.00 | 107 141.00 | 305 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 789.00 | 210 152.00 | 687 637.00 | 897 789.00 |
BT Marchandises | 1 832 198.00 | 150 340.00 | 1 681 858.00 | 1 832 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 310.00 | 40 000.00 | 24 310.00 | 64 310.00 |
BZ Autres créances | 483 878.00 | | 483 878.00 | 483 878.00 |
CF Disponibilités | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 577.00 | 190 340.00 | 2 312 237.00 | 2 502 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 366.00 | 400 492.00 | 2 999 874.00 | 3 400 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 477.00 | -308 645.00 | | -401 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 373.00 | -92 832.00 | | -117 373.00 |
DL TOTAL (I) | 643 950.00 | 761 323.00 | | 643 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 917.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 45 110.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 344.00 | 1 864 807.00 | | 1 971 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 632.00 | 183 964.00 | | 263 632.00 |
EA Autres dettes | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 924.00 | 2 094 798.00 | | 2 355 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 874.00 | 2 856 121.00 | | 2 999 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 960.00 | 2 049 688.00 | | 2 349 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 917.00 | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 767.00 | 199 455.00 | 2 296 222.00 | 2 096 767.00 |
FG Production vendue services | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 405.00 | 199 455.00 | 2 343 860.00 | 2 144 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 586.00 | 1 652.00 | | 101 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 586.00 | 1 652.00 | | 101 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 518.00 | -1 652.00 | | -101 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 025.00 | 2 960 205.00 | | 2 374 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 397.00 | 3 053 037.00 | | 2 491 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 373.00 | -92 832.00 | | -117 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 272.00 | | 14 922.00 | 897 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 404.00 | 77 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 897 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 344.00 | | 14 922.00 | 294 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 519.00 | 121 633.00 | | 88 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 2 972.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 550.00 | 118 661.00 | | 82 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
UX Autres créances clients | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 878.00 | | | 483 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 395.00 | 571 007.00 | 77 388.00 | 648 395.00 |