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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 10 038.00 | 1 097.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 2 665.00 | 664.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 526.00 | 239 611.00 | 85 915.00 | 325 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 378.00 | 252 314.00 | 665 064.00 | 917 378.00 |
BT Marchandises | 1 695 973.00 | 229 162.00 | 1 466 811.00 | 1 695 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 331.00 | 40 000.00 | 15 331.00 | 55 331.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CF Disponibilités | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 537.00 | 269 162.00 | 1 725 375.00 | 1 994 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 916.00 | 521 476.00 | 2 390 440.00 | 2 911 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 849.00 | -401 477.00 | | -518 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 051.00 | -117 373.00 | | -284 051.00 |
DL TOTAL (I) | 359 898.00 | 643 950.00 | | 359 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 903.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 070.00 | 5 964.00 | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 504.00 | 1 971 344.00 | | 1 762 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 629.00 | 263 632.00 | | 196 629.00 |
EA Autres dettes | | 114 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 851.00 | 2 355 924.00 | | 2 029 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 750.00 | 2 999 874.00 | | 2 389 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 781.00 | 2 349 960.00 | | 1 959 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 903.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 720.00 | 1 142.00 | 1 903 863.00 | 1 902 720.00 |
FG Production vendue services | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 539.00 | 1 142.00 | 1 941 682.00 | 1 940 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -77 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -101 518.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 189.00 | 2 374 025.00 | | 1 864 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 240.00 | 2 491 397.00 | | 2 148 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 051.00 | -117 373.00 | | -284 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 788.00 | | | 897 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 266.00 | | | 309 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 151.00 | 42 162.00 | | 210 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | 1 097.00 | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 210.00 | 41 065.00 | | 201 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 340.00 | | -78 822.00 | 150 340.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 340.00 | | -78 822.00 | 190 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 340.00 | | -78 822.00 | 190 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -78 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 504.00 | 1 762 504.00 | | 1 762 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
UX Autres créances clients | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 629.00 | 196 629.00 | | 196 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 030.00 | 204 642.00 | 77 387.00 | 282 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 781.00 | 1 959 781.00 | | 1 959 781.00 |